| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۸۲۲.۷۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۹.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۳.۴۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۲۸۳.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۹۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۷.۹۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۳۷.۷ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۳۸ |
۰.۸ |
۳۰۴.۴۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
|
|