صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۱۷۵.۷۳ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۲۹ | ۰.۰۹ | ۱۸۳.۴۲ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۰.۴۳) | (۰.۸) | (۷۹.۱۲) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۱ | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۱.۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۷.۷۷) | (۰.۰۵) | (۱۰۰) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۲۷ | ۰.۱۸ | ۱۶۹.۸۹ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷.۸ | (۱.۲۵) | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۸۵) | (۹.۱۴) | (۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | ۱.۵۳ | ۰ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ | ۱.۶۸ | ۰ |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۴۱) | ۱۶.۹ | (۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | (۰.۸۷) | (۰.۴۹) | (۹۵.۸۱) | (۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۴.۱۵ | ۰.۰۸ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | (۰.۳۲) | (۰.۱۱) | (۶۹.۰۴) | (۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | (۰.۳) | (۱.۰۶) | (۶۶.۸۸) | (۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵۷) | ۰ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۳.۹ | ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |