صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۲.۲۳ | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۸۶ | ۰.۸۷ | ۸۴,۲۰۷.۹۵ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۱۰.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۵۱ | ۰.۶۸ | ۵۴۱.۷۲ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲.۸۴ | ۳.۲۵ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۲.۹۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸.۲۱ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۱.۱۷) | (۱.۲۲) | (۹۸.۶۶) | (۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۶.۳۱) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۰۴) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۳.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۰۱ | ۰.۸۲ | ۳,۷۷۰.۲۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۳ | ۰ |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۸.۵۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | (۱.۴۴) | (۰.۱۵) | (۹۹.۵) | (۴۱.۱۷) |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۳.۰۲ | ۱.۵۲ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱.۷۶ | ۰.۰۵ | ۵۷,۶۱۸.۶۶ | ۲۱.۰۹ |