| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۱۵ |
۹۴۵.۳۳ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۴) |
(۶۵.۰۲) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۵.۵۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۶.۸۳ |
۰.۲۳ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۴۲.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۶.۳۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۱ |
۰.۶۱ |
۳,۶۹۸.۷۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۹۳ |
۶۲.۶۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۴ |
(۹۵.۹۸) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰ |
۹,۷۷۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۰۴ |
۱.۶۲ |
۴,۳۳۳.۲۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۰۸ |
۹۸.۵۵ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۵۸ |
۱۹۵,۵۲۷.۸۳ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|