| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۹ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۸۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۴.۱۵ |
۰.۰۸ |
۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۱) |
(۶۹.۰۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۰۶) |
(۶۶.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۳.۹ |
۰ |
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۶.۹۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۶) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۴.۴۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۸۰.۲۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۳.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۸۱.۹۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۶۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|