| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۲.۴۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۱۰۲.۴۳ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۵.۸۹ |
۰ |
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۹) |
۳۳۰.۶۲ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۰۴ |
۲۵,۰۷۸.۳۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۶.۰۸) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵) |
(۶۶.۷۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۶) |
۱۹۱.۱۱ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۵۸.۰۳ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۸۲ |
۱.۸۲ |
۷۲,۱۴۸.۸۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۷.۸۴ |
۰.۵۱ |
۹۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|