| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۹) |
۱۲۱,۴۰۷.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۳,۹۷۳.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۶.۴۱ |
۲.۰۶ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۶۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۸.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۶) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۳) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۴۴ |
۳.۲ |
۱۸,۶۲۶.۷۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۶۵.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۵ |
۰.۴۱ |
۲۳,۱۶۸.۰۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۹۳ |
(۰.۳) |
۲,۸۲۸.۵۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۳) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۲.۷۷ |
۳.۱۳ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
|
|