ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۹.۲۲ |
۰.۸۸ |
۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۲.۸) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۲۱,۶۱۸.۸۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۱.۳۷ |
۲,۴۰۸.۸۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۱.۰۲ |
۰ |
۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۶) |
۴۹۲.۵۴ |
(۱۹.۰۸) |
۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۱.۹۹ |
۰ |
۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۱ |
(۷۵.۱۹) |
۱۱۲.۳۲ |
۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۴.۸۷) |
(۶۳.۹۲) |
۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۱۸) |
(۷۸.۶۶) |
۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۸.۲۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۹۱ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۶ |
۴,۷۰۱.۰۸ |
۱۵۴.۶۹ |
۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۵۷ |
۴,۲۹۴.۸۴ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۳.۷۵) |
(۸۹.۴۸) |
۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۲) |
(۷۲.۶۷) |
(۶.۰۹) |
|