| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۲۸ |
۱,۸۱۳.۸۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۴.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۸.۵۶ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۸.۴۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۷.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۴۰۴.۲۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۵۰.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۷.۱۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۹ |
۶۶۸.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۴۷,۷۲۶.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۶۵۶.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|