| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۶ |
۷۰۷.۱۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۸۶.۸۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۹.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۹۲ |
۱,۴۱۱.۴۲ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۱.۷۳ |
۸,۳۰۹.۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۱.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۹۱,۰۵۴.۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۸.۲۸ |
۰ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۸ |
۳۴۶.۰۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۵.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۴۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
|
|