| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۷.۷۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۵,۹۴۲.۱۴ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۷۷.۹) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۶) |
۱۱۵.۱۳ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۶۳ |
۴,۱۵۴.۴۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴) |
(۹۵.۴۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵) |
(۵۵.۰۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۸.۷۸ |
(۰.۳) |
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۴.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۹۴) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۳ |
۱.۴۶ |
۱۲,۴۵۴.۴۱ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۵ |
(۶۰.۸۳) |
۱۴۷.۷۷ |
|
|