| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۶.۹۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۸.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲۶۹,۷۲۸.۶۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۸۲) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۷.۳۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۶,۵۷۲.۴۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۸ |
۱,۷۷۹.۰۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۰۴۲.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۰۶ |
۲.۴۱ |
۱۷۲,۰۳۸.۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۸.۳۱ |
۱.۷۸ |
۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۹.۳۳) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۳) |
|
|