صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳ | ۰.۴۴ | ۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | (۰.۸۵) | (۰.۲۷) | (۹۵.۶۳) | (۶۳.۱۵) |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | (۱.۱۵) | (۰.۷۳) | (۹۸.۵۱) | (۹۳.۰۶) |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | (۰.۴۴) | (۰.۲۷) | (۷۹.۷۳) | (۶۳.۰۳) |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۷ | ۰ |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۲.۲۲ | ۰ | ۳۰۴,۵۶۵.۸۷ | ۰ |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۰.۶۸ | (۰.۵۶) | ۱,۰۷۹.۰۶ | (۸۷.۱۵) |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۰.۲۵ | ۰.۲۶ | ۱۴۹.۳۹ | ۱۵۸ |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۰.۲۸ | ۰.۲۸ | ۱۷۵.۷۳ | ۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۰.۲۹ | ۰.۰۹ | ۱۸۳.۴۲ | ۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | (۰.۴۳) | (۰.۸) | (۷۹.۱۲) | (۹۴.۶۴) |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴۱ | ۰ |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱۱.۶۹ | ۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | (۷.۷۷) | (۰.۰۵) | (۱۰۰) | (۱۵.۹۱) |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸۲ | ۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۰.۲۷ | ۰.۱۸ | ۱۶۹.۸۹ | ۹۳.۸۶ |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۷.۸ | (۱.۲۵) | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۹۸) |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | (۰.۰۳) | (۰.۸۵) | (۹.۱۴) | (۹۵.۵۹) |