| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۶.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۱ |
۶,۶۶۳.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۶.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۷.۳۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۴ |
۱۴,۱۹۳.۵۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶,۲۴۳.۵۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۴۵.۶۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۴۷.۹۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۹۷) |
|
|