| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۲۷) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۶.۰۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۶۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۹.۳) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۴۰۲.۱۳ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۶) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۸۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۲۴) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۰۱۵.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۳ |
۱۱,۷۴۵.۵۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
|
|