| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۵ |
۹۱,۰۵۴.۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۸.۲۸ |
۰ |
۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۵۸ |
۳۴۶.۰۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۲.۶۷) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۵.۴۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۸ |
(۹۵.۴۳) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۹.۲۲ |
۰.۸۸ |
۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۲.۸) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۳.۳۱ |
۱.۵۴ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۴۶ |
۱.۸۳ |
۷۲۱,۶۱۸.۸۸ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۹ |
۱.۳۷ |
۲,۴۰۸.۸۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۶) |
۴۹۲.۵۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۶۰۱.۹۹ |
۰ |
|
|