| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۸.۸۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۶) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴ |
(۸.۹۸) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۶.۴۷ |
۰.۶۹ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۰۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۹ |
۴,۴۷۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۶۷۸.۷۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۱۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۷.۶۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶ |
۳۸۵.۵۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۸۶۰.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
|
|