| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۴۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۱.۶۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۵۹.۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۷۷ |
۱۹,۱۹۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۴ |
۴.۹۶ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۹.۴۸ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۹ |
۴.۰۹ |
۵۵۸,۰۳۳.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۷۱.۸۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۶۵.۰۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۸.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۱.۲۹) |
|
|