| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۶ |
۵,۱۶۳.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۲۴) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۶.۲۳) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱ |
۱.۰۵ |
۳,۶۳۱.۴۲ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۷۳ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۲) |
(۷۴.۰۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۴۵.۶۶ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۹۳.۶۴ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۰۹ |
۱۶,۰۵۴.۱۷ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۲.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۶ |
۷۰۷.۱۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۱) |
۱,۹۸۶.۸۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۹.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|