| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۷.۸ |
۰ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۷) |
(۷۷.۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۸۲ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
۴.۴۴ |
(۰.۶۳) |
۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۴۸ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۴.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۴ |
۸۶.۹۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۸.۵۷) |
۰.۵۲ |
(۱۰۰) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
(۰.۵۹) |
۲۶۹,۷۲۸.۶۷ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۵ |
(۱۸.۸۲) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۷.۳۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۱) |
(۲۵.۹) |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۵۴ |
۰.۵۱ |
۲۶,۵۷۲.۴۸ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۸ |
۱,۷۷۹.۰۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۶۷ |
۲.۰۴ |
۱,۰۴۲.۳۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
|
|