| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۱.۶۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۵۹.۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۷۷ |
۱۹,۱۹۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۴ |
۴.۹۶ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۹.۴۸ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۹ |
۴.۰۹ |
۵۵۸,۰۳۳.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۷۱.۸۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۶۵.۰۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۸.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
|
|