| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۵۱ |
۰.۳۵ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۷۷ |
۰.۲۲ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۶.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۸.۸۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۶) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴ |
(۸.۹۸) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۶.۴۷ |
۰.۶۹ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|