| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۸۰.۲۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۱۹ |
۰.۹۳ |
۷,۳۲۳.۵۵ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۳) |
۱۸۱.۹۲ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۲ |
۹۷.۶۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۵۱ |
۰.۳۵ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۷۷ |
۰.۲۲ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۶.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|