| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۶.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۰۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳,۷۷۰.۲۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۸.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۰۲ |
۱.۵۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۶ |
۰.۰۵ |
۵۷,۶۱۸.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۳۵.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۲۲۷.۱۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۶۷.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۸۱ |
۳۱۳.۲۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۰۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
|
|