| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۶.۱۱) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۸.۱۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۲۵ |
۱.۹۸ |
۳۳۸,۲۲۲.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۴۱ |
۱ |
۵۹۸,۰۱۸.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۰۴.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۳.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۵.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۷۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۱۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۲.۹۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
|
|