| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۳۷ |
۳۲۵.۱۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۵.۵۲ |
(۰.۰۷) |
۳۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۵.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۸۴.۴۲) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۵.۸۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۴۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۲.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳ |
۰.۴۴ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
|
|