| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۷.۳۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۴ |
۱۴,۱۹۳.۵۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶,۲۴۳.۵۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۴۵.۶۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۴۷.۹۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۷.۹۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۱۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۲,۰۸۲.۱۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۴۶.۰۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۹.۱۱ |
۰ |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|