صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | (۰.۱۱) | (۰.۵۵) | (۳۳.۴۴) | (۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۰.۱۱ | (۰.۲۹) | ۵۱.۷۸ | (۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۰.۱۳ | ۰ | ۶۰.۹۴ | ۱.۱۱ |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵.۷۵ | (۰.۲۳) | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۷.۶۲) |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱.۱۹ | ۱.۲۹ | ۷,۲۸۳.۲ | ۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۸۹ | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | (۵.۳۲) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | (۰.۱۶) | (۰.۲۴) | (۴۴.۹۱) | (۵۸.۳۲) |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | (۰.۲۴) | ۰.۲۱ | (۵۷.۹۶) | ۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۲ | ۰ |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۰.۵۸ | ۰ | ۷۳۷.۷ | ۰ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۰.۳۸ | ۰.۸ | ۳۰۴.۴۱ | ۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | ۱.۵۷ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۷۳ | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | (۰.۳۳) | ۰.۵۱ | (۶۹.۶۸) | ۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۰.۲ | ۰.۱۷ | ۱۰۷.۷۶ | ۸۵.۳۴ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۱۰.۹۶ | ۰.۲۹ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | (۹.۹۸) | (۱.۲) | (۱۰۰) | (۹۸.۸) |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | (۰.۰۳) | (۰.۲) | (۸.۷۳) | (۵۱.۴۸) |