| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۴.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۷.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۰.۴۷ |
۸۷,۸۴۶.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۰۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۲۳.۸۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۹ |
۴۱,۰۳۲.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۱۹.۵۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۱۸.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷.۹۴ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۲۸.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
|
|