| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۸.۷۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۴۸.۷۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۱۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۱۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۲۸ |
۱,۸۱۳.۸۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۴.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۸.۵۶ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۸.۴۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۷.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۴۰۴.۲۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۵۰.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|