صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۳.۵ | ۰.۸۱ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۵.۴۳ | (۲.۳۵) | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | (۰.۶۷) | (۱.۴۸) | (۹۱.۴۹) | (۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۳۴ | ۰ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | (۵.۱۶) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱.۹۶ | ۰.۶۵ | ۱۱۷,۹۷۱.۷۱ | ۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱.۱۶ | ۰.۵۳ | ۶,۶۹۶.۸۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۸۴ | ۰.۶۹ | ۱,۹۹۵.۰۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۲۱ | ۵۳.۳۷ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۰.۰۹) | (۱.۰۱) | (۲۷.۷۳) | (۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۲.۲۳ | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۸۶ | ۰.۸۷ | ۸۴,۲۰۷.۹۵ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۱۰.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۵۱ | ۰.۶۸ | ۵۴۱.۷۲ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲.۸۴ | ۳.۲۵ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۲.۹۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸.۲۱ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |