| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۲.۴۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۸۳ |
۰.۸۴ |
۷۴,۹۵۶.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۲۳ |
۸۵,۸۰۱.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۹ |
(۸۰.۶۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۹ |
(۷۸.۶۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۹۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۷.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۳.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۸۲.۱۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۶.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۱ |
۶,۶۶۳.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۶.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
|
|