| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۱.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۴ |
(۸.۹۸) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۶.۴۷ |
۰.۶۹ |
۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۴) |
(۹۶.۰۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۹ |
۴,۴۷۱.۹ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۵.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۶۷۸.۷۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۹.۱۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۸۳) |
۱۸۷.۶۵ |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۶ |
۳۸۵.۵۳ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۲ |
۹,۸۶۰.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۴۱ |
۱۷۹ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۷ |
۲۳۲.۴۸ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۰۷ |
۳,۱۰۲.۴۳ |
۲۷.۶ |
|
|