| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۶) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۶.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۹.۷۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۷۳.۰۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۵ |
۱.۱۶ |
۹۴۷.۸۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵۶ |
۰.۲۹ |
۲۸,۳۶۸.۰۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۴.۲۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۵۰.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۵۸) |
۵۶۸.۹۵ |
|
|