| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱۰.۰۲ |
(۰.۹۱) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۱۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱ |
۱.۲۵ |
۳,۷۴۳.۸۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۱۰۰) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۶.۵۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۱۹.۰۶) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۸۲) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۹۳.۸۲) |
|
|