| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲ |
۵۴.۲۱ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۶) |
(۹.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۹) |
(۵۵.۸۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۴۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۲.۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۳ |
۰.۴۴ |
۴,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۷۳) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۲.۲۲ |
۰ |
۳۰۴,۵۶۵.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۵۶) |
۱,۰۷۹.۰۶ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۲۶ |
۱۴۹.۳۹ |
۱۵۸ |
|
|