| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۴۶.۰۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۹.۱۱ |
۰ |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱۵.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳۲.۷۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۶.۶۸) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۹) |
(۲۳.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
|
|