صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۱.۱۶ | ۰.۵۳ | ۶,۶۹۶.۸۶ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۰.۸۴ | ۰.۶۹ | ۱,۹۹۵.۰۲ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۲۱ | ۵۳.۳۷ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۰.۰۹) | (۱.۰۱) | (۲۷.۷۳) | (۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۲.۲۳ | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۸۶ | ۰.۸۷ | ۸۴,۲۰۷.۹۵ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۱۰.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۵۱ | ۰.۶۸ | ۵۴۱.۷۲ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲.۸۴ | ۳.۲۵ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۲.۹۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸.۲۱ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۱.۱۷) | (۱.۲۲) | (۹۸.۶۶) | (۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۶.۳۱) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۰۴) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۳.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۰۱ | ۰.۸۲ | ۳,۷۷۰.۲۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۳ | ۰ |