| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۸۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۲۴) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۰۱۵.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۳ |
۱۱,۷۴۵.۵۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۳.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۵.۳۲) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۵ |
۸۲,۸۴۴.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۲) |
(۳۸.۸۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۰.۶۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۳ |
(۹۰.۹۷) |
۵۸.۱۹ |
|
|