| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۴۵) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۵ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۳.۵۱ |
۰.۳۵ |
۲۹,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۴.۷۷ |
۰.۲۲ |
۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷۱) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۶.۲۹) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۹۵.۷۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱) |
(۳۸.۸۹) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۶ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۶) |
(۸۵.۵۶) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
|
|