| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۷.۰۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۰۲ |
۲.۳۳ |
۳,۹۵۱.۸۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۱۰.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۲.۹۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۹.۶۱ |
۱.۶۶ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۷۹ |
۲۰,۴۹۵.۵۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۴.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|