صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۷ | ۰ |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۵.۳۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۵.۴۹ | (۱.۰۷) | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸) |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۶.۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۷.۱۸) | ۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۰۷ | ۴۷.۵۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۷۹) | ۰ |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۱.۰۹) | (۰.۳۸) | (۹۸.۱۴) | (۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۵۲ | ۰.۶۵ | ۵۶۴.۱۵ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱.۲۵ | ۰.۸۱ | ۹,۳۵۴.۵۷ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | (۰.۰۷) | ۰.۰۲ | (۲۲.۳۱) | ۹.۱۱ |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | (۱.۶۲) | (۰.۹) | (۹۹.۷۵) | (۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۷) | ۰ |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۸.۲ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | (۶.۸) | ۰.۲۸ | (۱۰۰) | ۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۷۲ | ۰.۴۲ | ۱,۲۸۴.۹۴ | ۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰.۲۲ | (۵.۱۹) | ۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | (۳.۴۲) | (۲.۵۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |