| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۵.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۷۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۱۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۲.۹۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۵۶,۷۲۲.۹۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۲۷) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۶.۰۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۶۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۹.۳) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۴۰۲.۱۳ |
(۹۵.۰۳) |
|
|