| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۶.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۷.۳۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۴ |
۱۴,۱۹۳.۵۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶,۲۴۳.۵۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۴۵.۶۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۴۷.۹۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۷.۹۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۱۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
|
|