| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۹.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۸.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۷.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۰۸.۵۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۴.۱۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۱.۱۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۸,۴۲۶.۷۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۸) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۷ |
۱.۰۲ |
۱۴,۱۰۷.۱۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۳.۵۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۹۶) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|