صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۷.۴۱) | (۰.۲۳) | (۱۰۰) | (۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۱.۹) | (۰.۹۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۸۷۷.۱۸ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱.۲۸ | (۰.۰۹) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۷۲) | (۲.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | (۶.۰۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | (۰.۰۵) | (۰.۰۴) | (۱۵.۴۸) | (۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | (۰.۹۱) | (۰.۶۴) | (۹۶.۴۲) | (۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | (۰.۱۲) | ۰.۵۴ | (۳۶.۱۱) | ۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۴۱ | ۰.۳۴ | ۳۴۸.۱۹ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲.۲۵ | ۱.۹۸ | ۳۳۸,۲۲۲.۸۸ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۷.۰۳ | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲.۴۱ | ۱ | ۵۹۸,۰۱۸.۹۹ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱.۰۸ | ۰.۳۲ | ۴,۹۰۴.۶۷ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۳.۰۵ | (۱.۴۶) | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | (۹۹.۵۳) |