| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۸.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۹۷ |
۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۳۵۶.۶۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۶.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱ |
۲۰,۰۴۸.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|