| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۲.۹۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۹.۶۱ |
۱.۶۶ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۷۹ |
۲۰,۴۹۵.۵۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۴.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۲۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۹) |
۱۲۱,۴۰۷.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۳,۹۷۳.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۶.۴۱ |
۲.۰۶ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۶۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۸.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۶) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۳) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|