| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۳ |
۱۱,۷۴۵.۵۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۳.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۵.۳۲) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۵ |
۸۲,۸۴۴.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۲) |
(۳۸.۸۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۰.۶۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۳ |
(۹۰.۹۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۱.۴۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱۰.۰۲ |
(۰.۹۱) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۱۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱ |
۱.۲۵ |
۳,۷۴۳.۸۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|