| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۴ |
۱۴,۱۹۳.۵۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶,۲۴۳.۵۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۴۵.۶۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۴۷.۹۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۷.۹۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۱۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۲,۰۸۲.۱۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۴۶.۰۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۹.۱۱ |
۰ |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|