| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۸۷) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۸.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۵.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۳۰۳.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۸.۰۹ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۰۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۶.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۲.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۷.۰۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۰۲ |
۲.۳۳ |
۳,۹۵۱.۸۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۱۰.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۳۵.۷۷) |
|
|