| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۱۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۲۸ |
۱,۸۱۳.۸۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۴.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۸.۵۶ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۸.۴۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۷.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۴۰۴.۲۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۵۰.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۷.۱۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۹ |
۶۶۸.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
|
|