| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۵۶,۷۲۲.۹۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۲۷) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۶.۰۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۱۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۶۲) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۹.۳) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۴۴ |
(۰.۸۲) |
۴۰۲.۱۳ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۸۶) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۸۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۲۴) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|