| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۲۳ |
۸۵,۸۰۱.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۹ |
(۸۰.۶۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۹ |
(۷۸.۶۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۹۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۷.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۷.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۳.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۸۲.۱۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۶.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۱ |
۶,۶۶۳.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۳) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۶.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
|
|