| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۷۷۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۶ |
۶,۹۹۵.۲۱ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۵.۱۹) |
۰.۴۹ |
(۱۰۰) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۶۱ |
(۰.۳۸) |
۸۲۲.۷۳ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۲) |
(۷۵.۴۹) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۷) |
۳۹.۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۵) |
(۳۳.۴۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۵۱.۷۸ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۹۴ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۵.۷۵ |
(۰.۲۳) |
۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۲۹ |
۷,۲۸۳.۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۴.۹۱) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۲۱ |
(۵۷.۹۶) |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|