| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۷.۶۵) |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۲) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۳۴.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۴ |
۱۸۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۸.۹۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۴) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|
|