| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۹۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۲۲۸.۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۹.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۴۰.۲۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۰.۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۶) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۶.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۹.۷۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|