صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۳۴ | ۰.۴۶ | ۲۵۰.۸۳ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | (۰.۴۶) | ۰.۵۲ | (۸۱.۵۸) | ۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹.۷۱ | ۱.۵۹ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۲۲ | ۲.۹۳ | ۳۰۶,۵۳۵.۲۱ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۶۶ | ۲.۳۹ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۹.۰۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۸۸ | ۰.۴۳ | ۲,۳۲۳.۵۴ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۸.۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۷۵ | ۰.۱۲ | ۱,۴۴۲ | ۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۲.۴۱ | (۰.۱۸) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۸) | (۰.۸۲) | (۹۷.۲۸) | (۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۰ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۷.۴۱) | (۰.۲۳) | (۱۰۰) | (۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۱.۹) | (۰.۹۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۸۷۷.۱۸ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱.۲۸ | (۰.۰۹) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۱) |