| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۲.۹۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۹.۶۱ |
۱.۶۶ |
۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۷۹ |
۲۰,۴۹۵.۵۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۴.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۲۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۹) |
۱۲۱,۴۰۷.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۳,۹۷۳.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۶.۴۱ |
۲.۰۶ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
|
|