ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۴ |
(۰.۲۹) |
۳۳۲.۷۹ |
(۶۵.۲۴) |
۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۲.۱۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۷.۶۱ |
۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
(۶.۶۸) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۷.۰۵) |
۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۸.۹۴) |
(۸۲.۷) |
۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۱.۰۹) |
(۲۳.۹۷) |
(۹۸.۱۸) |
۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۱۶) |
(۸۷.۱۹) |
۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۱.۹۶ |
(۰.۴۲) |
۱۱۷,۹۸۲.۸۴ |
(۷۸.۲۲) |
۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۸.۵۲ |
(۳.۲۴) |
۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۷.۲۶ |
(۰.۸۴) |
۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۵.۸۱) |
۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۸.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۶.۹۶) |
۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۷.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۲.۹۱) |
۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۰۷ |
۱۷۴.۱۱ |
۳۰.۴۵ |
۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۴۸) |
(۷۷.۷۵) |
|