| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
(۴.۰۲) |
۰.۸۳ |
(۱۰۰) |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۸.۵۶ |
۰ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۲ |
۲۴۸.۴۲ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰.۱۶ |
۱,۴۳۲ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۷.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۴۰۴.۲۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۵۰.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۷.۱۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۹ |
۶۶۸.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۴۷,۷۲۶.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۶۵۶.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۵ |
۳.۴۹ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۲.۴۶) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|