| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۳۷) |
۷۴۷.۹۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵۷.۹۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۸) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۱۴) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶۷ |
۰.۹۱ |
۴۲,۰۸۲.۱۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۷.۹۴ |
۰ |
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۷ |
۱,۰۴۶.۰۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۹.۱۱ |
۰ |
۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱۵.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۳.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۴.۸۹ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|