| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۲.۸۷ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۷.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۱۳ |
۴۵,۴۶۷.۵۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۷.۶۷) |
۳۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۷.۹۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۶.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۰.۴۳ |
۹۲,۷۸۳.۰۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|