صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۳۷ | ۰.۸۸ | ۲۸۱.۱۸ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱.۸۱ | ۱.۴۶ | ۶۸,۴۲۶.۷۴ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۶.۵۱ | ۰ |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۱.۲۴) | (۰.۵۴) | (۹۸.۹۶) | (۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۶۸) | (۰.۰۱) | (۹۱.۵۸) | (۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱.۳۷ | ۱.۰۲ | ۱۴,۱۰۷.۱۸ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۷۳ | ۰.۵۲ | ۱,۳۲۳.۵۳ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۹۶) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ |
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۷ | ۰ |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۵.۳۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۵.۴۹ | (۱.۰۷) | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸) |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۶.۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۷.۱۸) | ۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۰۷ | ۴۷.۵۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۷۹) | ۰ |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۱.۰۹) | (۰.۳۸) | (۹۸.۱۴) | (۷۵.۰۱) |