| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۲۲۸.۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۹.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۴۰.۲۶ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۰.۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۶) |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۶.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۵) |
۹۹.۷۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۷۳.۰۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۵ |
۱.۱۶ |
۹۴۷.۸۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵۶ |
۰.۲۹ |
۲۸,۳۶۸.۰۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۴.۲۶ |
۱۸.۱۳ |
|
|