| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۹۳ |
(۰.۳) |
۲,۸۲۸.۵۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۴.۲۷ |
(۰.۳) |
۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۱ |
۲۳۲.۷۷ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۴) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۶۸.۷۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۴۲ |
۱۶۵.۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۵ |
۲,۳۴۸.۷۱ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۴) |
(۸۶.۱۲) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۴) |
(۶۵.۱۸) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۷.۰۱ |
۰.۱۸ |
۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵) |
(۲۱.۷) |
|
|