| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۷.۷۹ |
(۰.۸۴) |
۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۷) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۰۶) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۳) |
(۲۳.۴۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۹) |
۴۸۲.۱۱ |
(۲۸.۵۴) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۶.۸۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۱.۱۶ |
۰.۱۱ |
۶,۶۶۳.۳۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۱) |
(۳۹.۱۳) |
(۴.۸۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۶.۸۴ |
(۰.۵) |
۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۱۰۱.۸۴ |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۷.۳۱) |
۰.۴۷ |
(۱۰۰) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۳۷ |
۰.۷۴ |
۱۴,۱۹۳.۵۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۱.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶,۲۴۳.۵۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۴۵.۶۴ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
|
|