| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۸۴.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۳۴.۹۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۴.۰۳ |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۶ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۹۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
|
|