| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۹۷ |
۴۴ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۳۵۶.۶۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۶.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱ |
۲۰,۰۴۸.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
|
|