| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۸۹.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۹۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۳.۰۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۰۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۶۱.۰۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱۰.۲۷) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۵.۶۱) |
|
|