| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۶ |
۰.۰۵ |
۵۷,۶۱۸.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۳۵.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۲۲۷.۱۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۶۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۸۱ |
۳۱۳.۲۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۰۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۷۹) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۳۹.۹۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴ |
۱.۵۸ |
۵۷۱,۱۹۰.۶۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۵.۷۸ |
۰.۶۳ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۴ |
۱۳,۲۵۶.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۱ |
۳.۴ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|