| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۷) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۸.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۵.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۳۰۳.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۸.۰۹ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۰۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۶.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۲.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۷.۰۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۰۲ |
۲.۳۳ |
۳,۹۵۱.۸۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۱۰.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۲.۹۷ |
(۹۹.۷۶) |
|
|