| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۳۶,۸۸۱.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۷.۸۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۴.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۴۵۶.۶۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۱.۵ |
(۹۹.۵۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۵.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۲.۹ |
۳۲۹.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۸۸۶.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۸۳.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
|
|