| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱۰.۰۲ |
(۰.۹۱) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۱۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱ |
۱.۲۵ |
۳,۷۴۳.۸۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۱۰۰) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۶.۵۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۱۹.۰۶) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۸۲) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۹۳.۸۲) |
|
|