| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۸.۹۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۴) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۱.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۷۳.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۰۸ |
۷,۶۰۶.۶۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۳۰.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۳ |
۱,۵۶۵.۸۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۹۶ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۱,۹۸۲.۹۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۹ |
۴۶۸.۸۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
|
|