صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱.۳۷ | ۱.۰۲ | ۱۴,۱۰۷.۱۸ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۷۳ | ۰.۵۲ | ۱,۳۲۳.۵۳ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۹۶) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۷ | ۰ |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۵.۳۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۵.۴۹ | (۱.۰۷) | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸) |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۶.۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۷.۱۸) | ۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۰۷ | ۴۷.۵۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۷۹) | ۰ |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۱.۰۹) | (۰.۳۸) | (۹۸.۱۴) | (۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۵۲ | ۰.۶۵ | ۵۶۴.۱۵ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱.۲۵ | ۰.۸۱ | ۹,۳۵۴.۵۷ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | (۰.۰۷) | ۰.۰۲ | (۲۲.۳۱) | ۹.۱۱ |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | (۱.۶۲) | (۰.۹) | (۹۹.۷۵) | (۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۷) | ۰ |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۸.۲ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |