| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۶.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۰.۴۳ |
۹۲,۷۸۳.۰۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۴۲.۰۱ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۴.۵۳ |
۱.۶۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۵۹.۹) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
۳.۷۷ |
۱۹,۱۹۸.۹۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۶۴ |
۴.۹۶ |
۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۹.۴۸ |
۰ |
۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۹ |
۴.۰۹ |
۵۵۸,۰۳۳.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۷۱.۸۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۶۵.۰۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۸.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|