| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۷.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۱.۸ |
(۰.۴۹) |
۶۶,۴۰۴.۲۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۵۰.۴۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۷.۱۷ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۲۹ |
۶۶۸.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۳ |
۳.۳۵ |
۶۴۷,۷۲۶.۹ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۶۵۶.۱۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۱۵ |
۳.۴۹ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۲۴ |
(۵۲.۴۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۸۳ |
۰.۸۴ |
۷۴,۹۵۶.۰۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۲۳ |
۸۵,۸۰۱.۳۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۷۹ |
(۸۰.۶۶) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۹ |
(۷۸.۶۳) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱,۸۹۲.۸۳ |
۰ |
|
|