| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۳۴) |
۱۱۴.۵۱ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۸۷۷.۲۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۳ |
(۶۷.۲۴) |
۹.۸۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۷) |
۰.۸۶ |
(۹۸.۰۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۰۱۵.۲۸ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۳۲ |
۰.۶۳ |
۱۱,۷۴۵.۵۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۴ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۳.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۵.۳۲) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۵ |
۸۲,۸۴۴.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۲) |
(۳۸.۸۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۰.۶۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۳ |
(۹۰.۹۷) |
۵۸.۱۹ |
|
|