| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۶.۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۶۳) |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۲) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۵,۱۸۴.۷۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۵۵ |
۱۱,۰۱۴.۹۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۲۰.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
|
|