صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰.۲۱ | ۵۳.۳۷ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۰.۰۹) | (۱.۰۱) | (۲۷.۷۳) | (۹۷.۵) |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۰ |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱۲.۲۳ | ۰ | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۸۶ | ۰.۸۷ | ۸۴,۲۰۷.۹۵ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۱۰.۷۴) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۰.۵۱ | ۰.۶۸ | ۵۴۱.۷۲ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۲.۸۴ | ۳.۲۵ | ۲,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۲.۹۸) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۸۳ | ۰ |
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸.۲۱ | ۰ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | (۱.۱۷) | (۱.۲۲) | (۹۸.۶۶) | (۹۸.۸۷) |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | (۶.۳۱) | (۰.۳۷) | (۱۰۰) | (۷۴.۱۸) |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۴.۰۴) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۳.۳۵) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱.۰۱ | ۰.۸۲ | ۳,۷۷۰.۲۲ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ | ۱.۳ | ۰ |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۸.۵۸) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | (۱.۴۴) | (۰.۱۵) | (۹۹.۵) | (۴۱.۱۷) |