| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۰۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۴۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۳۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۴ |
۷۳۹.۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۶) |
۶۳۷.۳۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۲۳ |
(۰.۷۲) |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۷.۶۵) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۲) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۲۳.۷) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۳۴.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۷ |
۰ |
|
|