| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۹۷ |
۴۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۳۵۶.۶۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۶.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱ |
۲۰,۰۴۸.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۱۸.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۷.۲۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۹.۲۳ |
۰.۰۶ |
۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۱.۳۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۸۷) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۹.۹) |
|
|