| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۲۰.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۷) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۲.۸۷ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۷.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۱۳ |
۴۵,۴۶۷.۵۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۷.۶۷) |
۳۲ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۷.۹۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۴.۹۸ |
۰ |
|
|