| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۷ |
۲.۷۹ |
۲۰,۴۹۵.۵۸ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۴.۷۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۴.۲۵ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۱.۹۶ |
(۰.۵۹) |
۱۲۱,۴۰۷.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۳,۹۷۳.۲۴ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۶.۴۱ |
۲.۰۶ |
۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۹) |
۶۶.۶۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۸.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۱.۹۶) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۳) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۴۴ |
۳.۲ |
۱۸,۶۲۶.۷۴ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۴ |
۲,۵۶۵.۷۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۵ |
۰.۴۱ |
۲۳,۱۶۸.۰۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۶.۱۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۹۳ |
(۰.۳) |
۲,۸۲۸.۵۷ |
(۶۶.۲۵) |
|
|