| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۱ |
۳.۴ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۴.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۷.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۰.۴۷ |
۸۷,۸۴۶.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۰۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۲۳.۸۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۹ |
۴۱,۰۳۲.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۱۹.۵۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۱۸.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷.۹۴ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
|
|