| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۳.۸۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۹۶۲.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۷ |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۵۳ |
۰.۲۸ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۶۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۱۰۲.۲۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۹۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵,۷۰۰.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۹.۷۲ |
۰.۱۷ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|