| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۱.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۷۳.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۰۸ |
۷,۶۰۶.۶۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۳۰.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۳ |
۱,۵۶۵.۸۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۹۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۱,۹۸۲.۹۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۹ |
۴۶۸.۸۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۸۹.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۱) |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
|
|