| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۵.۹۹ |
۰.۱۶ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱) |
(۹۴.۳۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۱۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۲۹.۹۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۹.۶۲ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۷.۷۴) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۲.۸۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۷.۶۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۰۶) |
(۲۲.۷۶) |
|
|