| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۶.۹۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۹ |
۸۴۲.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۱ |
۱۷.۰۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۰۲ |
۲.۳۳ |
۳,۹۵۱.۸۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۱۰.۲۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۴.۹ |
۰ |
۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۳۱.۵۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۲) |
(۹۱.۳۵) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۸) |
۱.۸۵ |
(۹۱.۷) |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۶۴) |
۸۲.۹۷ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۴) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۲.۹۴ |
۴.۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۲ |
(۹۱.۲۶) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|