| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۶) |
۶۳۷.۳۳ |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
۴.۲۳ |
(۰.۷۲) |
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
(۲.۶۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۸) |
(۴۷.۶۵) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۲) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۸۴) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۳۴.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۴ |
۱۸۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۸.۹۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۵۲ |
|
|