صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۷.۴۱) | (۰.۲۳) | (۱۰۰) | (۵۷.۱۳) |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۱.۹) | (۰.۹۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۸۷۷.۱۸ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱.۲۸ | (۰.۰۹) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۱) |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۷۲) | (۲.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | (۶.۰۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | (۰.۰۵) | (۰.۰۴) | (۱۵.۴۸) | (۱۴.۶۴) |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | (۰.۹۱) | (۰.۶۴) | (۹۶.۴۲) | (۹۰.۵۳) |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | (۰.۱۲) | ۰.۵۴ | (۳۶.۱۱) | ۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰.۴۱ | ۰.۳۴ | ۳۴۸.۱۹ | ۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲.۲۵ | ۱.۹۸ | ۳۳۸,۲۲۲.۸۸ | ۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۱۹ | ۰ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۷.۰۳ | ۰ | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲.۴۱ | ۱ | ۵۹۸,۰۱۸.۹۹ | ۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۱.۰۸ | ۰.۳۲ | ۴,۹۰۴.۶۷ | ۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۳.۰۵ | (۱.۴۶) | ۵,۶۹۰,۰۰۰ | (۹۹.۵۳) |