| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۱.۸۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۴,۸۹۸.۶ |
(۸۶.۷۷) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸۱.۶۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۳۰.۵۳ |
(۵۶.۵۹) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۲۷ |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۷۲ |
(۴۵.۲) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|