| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۸.۵۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۳.۰۲ |
۱.۵۲ |
۵,۱۴۰,۰۰۰ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۱.۷۶ |
۰.۰۵ |
۵۷,۶۱۸.۶۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۳۵.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۲۲۷.۱۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۶۷.۱۴ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۸۱ |
۳۱۳.۲۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۰۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۷۹) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۳۹.۹۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴ |
۱.۵۸ |
۵۷۱,۱۹۰.۶۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۵.۷۸ |
۰.۶۳ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
|
|