| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۷) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۲.۸۷ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۷.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۲.۱۳ |
۴۵,۴۶۷.۵۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۷.۶۷) |
۳۲ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۴۷.۹۷ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱,۶۶۴.۹۸ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۸۴ |
۱.۷۹ |
۲,۷۲۰,۰۰۰ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۶.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۸۹ |
۰.۴۳ |
۹۲,۷۸۳.۰۹ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۹۵ |
۰ |
۳,۰۴۲.۰۱ |
۰ |
|
|