| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱) |
(۹۴.۳۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۱۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۲۹.۹۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۹.۶۲ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۷.۷۴) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۲.۸۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۷.۶۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۰۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۰۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۴۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۳۸) |
(۶۶.۹۷) |
|
|