| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۶.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۶ |
۱.۱ |
۲۰,۰۴۸.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۴) |
(۷۲.۷۳) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۴ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۸۶ |
(۲.۰۷) |
۲,۲۱۸.۸۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۷.۲۶ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۹.۲۳ |
۰.۰۶ |
۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۸) |
۸۱.۳۶ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶) |
(۱.۸۷) |
(۸۹.۰۶) |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۷) |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۸.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۱۰۰) |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۸ |
(۷۵.۷۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۳۰۳.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۸.۰۹ |
۰ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|