صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | (۰.۶۸) | ۰ | (۹۱.۶۲) | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۵۶ | ۰.۶۹ | ۶۷۳.۰۱ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۶۵ | ۱.۱۶ | ۹۴۷.۸۴ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۱.۵۶ | ۰.۲۹ | ۲۸,۳۶۸.۰۹ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۴۷ | ۰.۰۵ | ۴۵۴.۲۶ | ۱۸.۱۳ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۲۲) | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۳۴ | ۰.۴۶ | ۲۵۰.۸۳ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | (۰.۴۶) | ۰.۵۲ | (۸۱.۵۸) | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹.۷۱ | ۱.۵۹ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۲۲ | ۲.۹۳ | ۳۰۶,۵۳۵.۲۱ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۶۶ | ۲.۳۹ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۹.۰۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۸۸ | ۰.۴۳ | ۲,۳۲۳.۵۴ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۸.۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۷۵ | ۰.۱۲ | ۱,۴۴۲ | ۵۶.۸۶ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۲.۴۱ | (۰.۱۸) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۷۷) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۸) | (۰.۸۲) | (۹۷.۲۸) | (۹۴.۹۶) |