| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۷.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۰.۴۷ |
۸۷,۸۴۶.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۰۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۲۳.۸۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۶۶ |
۱.۳۹ |
۴۱,۰۳۲.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۱۹.۵۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۱۸.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷.۹۴ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۲۸.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۲۰.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
|
|