| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۵.۸۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۸ |
۶۹۵.۳۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۱۵.۲۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۹) |
۳۱.۴۶ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۸۶ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۳ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۷۱.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
|
|