| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱ |
۱.۲۵ |
۳,۷۴۳.۸۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۱۰۰) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۶.۵۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۷.۳۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۰۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۳ |
(۱۹.۰۶) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۸۲) |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۷۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۵۷ |
۲,۳۹۰.۴۱ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۵ |
۰.۸۱ |
۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۵.۴۳ |
(۲.۳۵) |
۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۸) |
(۹۱.۴۹) |
(۹۹.۵۷) |
|
|