| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۰۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۶۱.۰۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱۰.۲۷) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۷.۴۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۳۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۵۷) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۲.۵۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۰.۱۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۵.۹۹ |
۰.۱۶ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹) |
|
|