| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۹) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۷۱) |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۹ |
۴.۰۹ |
۵۵۸,۰۳۳.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۱.۲ |
۳.۹۷ |
۷,۶۷۱.۸۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۶۵.۰۸ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۸.۴۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۶) |
(۸۴.۴۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۹۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۹۷ |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۴۴ |
۱.۲۱ |
۱۸,۳۵۶.۶۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۴.۵۶ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۱.۱) |
(۲۱.۰۳) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
|
|