| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۶۷ |
۵,۲۳۵.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۱۸ |
۳.۱ |
۷,۲۲۷.۱۱ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۱.۳۸ |
۰ |
۱۴,۹۶۷.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۱.۶۶) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۸۱ |
۳۱۳.۲۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
۰.۱ |
(۹۸.۰۱) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۷۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۳۹.۹۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴ |
۱.۵۸ |
۵۷۱,۱۹۰.۶۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۵.۷۸ |
۰.۶۳ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۴ |
۱۳,۲۵۶.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۱ |
۳.۴ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۱) |
۰ |
|
|