| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۲۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۰۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۱.۷۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۳۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۷۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۸.۰۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۷۹۵.۶۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹,۱۸۳.۸۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴) |
(۶۲.۲۷) |
|
|