| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۱۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۱۲۹.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۵ |
۴.۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۵ |
۳۶۱.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۸.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۵۸.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۱ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۶۵.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۵.۲۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|