| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۹۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵,۷۰۰.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۹.۷۲ |
۰.۱۷ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۴ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۶.۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۶۳) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۹.۱۸) |
|
|