صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | (۰.۴۶) | ۰.۵۲ | (۸۱.۵۸) | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹.۷۱ | ۱.۵۹ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۲۲ | ۲.۹۳ | ۳۰۶,۵۳۵.۲۱ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۶۶ | ۲.۳۹ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۹.۰۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۸۸ | ۰.۴۳ | ۲,۳۲۳.۵۴ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۸.۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۷۵ | ۰.۱۲ | ۱,۴۴۲ | ۵۶.۸۶ |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۲.۴۱ | (۰.۱۸) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۷۷) |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۸) | (۰.۸۲) | (۹۷.۲۸) | (۹۴.۹۶) |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۰ |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۷.۴۱) | (۰.۲۳) | (۱۰۰) | (۵۷.۱۳) |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۱.۹) | (۰.۹۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۸۷۷.۱۸ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱.۲۸ | (۰.۰۹) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۱) |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۷۲) | (۲.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |