| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۱ |
۹,۳۵۴.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۳۱) |
۹.۱۱ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۸.۲ |
۰ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۶.۸) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۷.۸ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۸۴.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۳۴.۹۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۴.۰۳ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۶ |
۰ |
|
|