صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۰.۳۷ | ۰.۸۸ | ۲۸۱.۱۸ | ۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱.۸۱ | ۱.۴۶ | ۶۸,۴۲۶.۷۴ | ۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۲) | ۰ |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۰.۲۲ | ۰ | ۱۲۶.۵۱ | ۰ |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | (۱.۲۴) | (۰.۵۴) | (۹۸.۹۶) | (۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | (۰.۶۸) | (۰.۰۱) | (۹۱.۵۸) | (۳.۷۸) |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱.۳۷ | ۱.۰۲ | ۱۴,۱۰۷.۱۸ | ۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۷۳ | ۰.۵۲ | ۱,۳۲۳.۵۳ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۹۶) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ |
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۷ | ۰ |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۵.۳۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۵.۴۹ | (۱.۰۷) | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸) |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۶.۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۷.۱۸) | ۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۰۷ | ۴۷.۵۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۷۹) | ۰ |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۱.۰۹) | (۰.۳۸) | (۹۸.۱۴) | (۷۵.۰۱) |