| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۴ |
۶۱۹.۵۳ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۱۸.۶۳ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۷.۹۴ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۸۳ |
۰.۵۲ |
۱,۹۲۸.۷۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۶۳) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۲۰.۷۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۵۷) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۲ |
۲.۸۷ |
۱,۸۹۶.۸۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۵ |
۴.۶۵ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۷.۱۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|