| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۵۵ |
۱۱,۰۱۴.۹۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۲۰.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۳۶,۸۸۱.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۷.۸۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۴.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۴۵۶.۶۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۱.۵ |
(۹۹.۵۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۵.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۲.۹ |
۳۲۹.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۸۸۶.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|