| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۹.۷۲ |
۰.۱۷ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۶.۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۶۳) |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۵,۱۸۴.۷۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
|
|