| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۳۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۳.۸۵ |
(۱.۲۷) |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۵.۳۲) |
۰.۳ |
(۱۰۰) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۸۶ |
۱.۲۵ |
۸۲,۸۴۴.۶۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۲) |
(۳۸.۸۲) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
۰.۳۲ |
۸۰.۶۲ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۳ |
(۹۰.۹۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۱.۴۹ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۱۰.۰۲ |
(۰.۹۱) |
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۱۵) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۵۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱ |
۱.۲۵ |
۳,۷۴۳.۸۱ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۱۰.۴۹) |
۰.۴۶ |
(۱۰۰) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|