| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۷۹) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۳۹.۹۹ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۴ |
۱.۵۸ |
۵۷۱,۱۹۰.۶۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۵.۷۸ |
۰.۶۳ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۳۵ |
۰.۹۴ |
۱۳,۲۵۶.۱۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۰۱ |
۳.۴ |
۵,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۴.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۷.۶۴ |
(۱.۰۱) |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۸۷ |
۰.۴۷ |
۸۷,۸۴۶.۲۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۴۳ |
۳.۰۴ |
۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۲۳.۸۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|