| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۱) |
۴۸.۲ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۸۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۳۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۹.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۸.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۷.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۰۸.۵۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|