صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۹۶) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۷ | ۰ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۵.۳۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۵.۴۹ | (۱.۰۷) | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸) |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۶.۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۷) |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۷.۱۸) | ۲۶۷.۸۷ |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۰۷ | ۴۷.۵۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۷۹) | ۰ |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۱.۰۹) | (۰.۳۸) | (۹۸.۱۴) | (۷۵.۰۱) |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۵۲ | ۰.۶۵ | ۵۶۴.۱۵ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱.۲۵ | ۰.۸۱ | ۹,۳۵۴.۵۷ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | (۰.۰۷) | ۰.۰۲ | (۲۲.۳۱) | ۹.۱۱ |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | (۱.۶۲) | (۰.۹) | (۹۹.۷۵) | (۹۶.۳۶) |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۷) | ۰ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۸.۲ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | (۶.۸) | ۰.۲۸ | (۱۰۰) | ۱۷۷.۸ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰.۷۲ | ۰.۴۲ | ۱,۲۸۴.۹۴ | ۳۶۵.۷۸ |