| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۴۸) |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۶.۱۱) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۸.۱۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۲۵ |
۱.۹۸ |
۳۳۸,۲۲۲.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۷.۰۳ |
۰ |
۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۴۱ |
۱ |
۵۹۸,۰۱۸.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۰۴.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۳.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۵.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۷۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۱۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۲.۹۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۷) |
|
|