| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۷۵۴.۵۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۸.۳۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۳۷ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۶,۸۷۹.۱۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۴ |
۴,۱۴۴.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۸۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۸) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۶۲ |
۱,۱۹۲.۶۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸ |
۴,۲۳۴.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۵.۷۴ |
۴۲.۸ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
|
|