| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۸.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۵۸.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۶۵.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۵.۲۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۲۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۰۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۱.۷۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۳۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
|
|