| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۸.۲ |
۰ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۶.۸) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۷.۸ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۸۴.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۳۴.۹۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۴.۰۳ |
۶.۸۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|