| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۱۲.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۰.۵۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۷۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۱۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۱۲۹.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۵ |
۴.۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
|
|