| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۵.۹۹ |
۰.۱۶ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱) |
(۹۴.۳۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۱۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۲۹.۹۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۹.۶۲ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۷.۷۴) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۲.۸۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۷.۶۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۰۶) |
(۲۲.۷۶) |
|
|