صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | (۰.۴۶) | ۰.۵۲ | (۸۱.۵۸) | ۵۶۸.۹۵ |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۹.۷۱ | ۱.۵۹ | ۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲.۲۲ | ۲.۹۳ | ۳۰۶,۵۳۵.۲۱ | ۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۶۶ | ۲.۳۹ | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | (۹.۰۷) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۸۸ | ۰.۴۳ | ۲,۳۲۳.۵۴ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۸.۳ | (۹۶.۶۹) |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۷۵ | ۰.۱۲ | ۱,۴۴۲ | ۵۶.۸۶ |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۲.۴۱ | (۰.۱۸) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۷.۷۷) |
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۹۸) | (۰.۸۲) | (۹۷.۲۸) | (۹۴.۹۶) |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۸ | ۰ |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۶) | ۰ |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | (۷.۴۱) | (۰.۲۳) | (۱۰۰) | (۵۷.۱۳) |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | (۱.۹) | (۰.۹۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۶.۸۶) |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰.۶۳ | ۰.۴۶ | ۸۷۷.۱۸ | ۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۱.۲۸ | (۰.۰۹) | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷.۱) |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | (۲.۷۲) | (۲.۳۲) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۸) |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۹ | ۰ |