| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۲ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۲۰.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۴۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
|
|