| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۷,۳۲۹.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۵ |
(۳۶.۱۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۱۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۶) |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۲۳ |
۱.۲۷ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۹۰۰.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۴۷.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۱.۵) |
|
|