| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۴۱ |
۱ |
۵۹۸,۰۱۸.۹۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۰۴.۶۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۳.۰۵ |
(۱.۴۶) |
۵,۶۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۶۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۵.۰۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۰.۷۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۱۷) |
۸۷.۲۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۲.۹۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۷.۹۸) |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۲.۳۴ |
۰.۸۳ |
۴۵۶,۷۲۲.۹۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۰.۰۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۲۷) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۳.۳) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۰۶.۰۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|