| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۶.۲۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۱.۲۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۹ |
۲.۴۹ |
۷,۵۲۷.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۷۱۱.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۳۰.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۴۶.۴۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۹۷ |
۲۷,۱۹۰.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۸۶۱.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۲ |
۶۲,۰۳۱.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۶۷.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۶۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۵۳۹.۲۶ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|