| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۳۴.۹۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۴.۰۳ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۹۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۸۲ |
۰ |
|
|