| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۰.۵۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۷۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۱۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۱۲۹.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۵ |
۴.۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۵ |
۳۶۱.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۸.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۵۸.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
|
|