| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۱) |
۴۸.۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۸۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۳۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۹.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۸.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۷.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۰۸.۵۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۴.۱۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۱.۱۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
|
|