| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱) |
(۹۴.۳۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۱۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۲۹.۹۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۹.۶۲ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۷.۷۴) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۲.۸۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۷.۶۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۰۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۱۸.۲) |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۴) |
(۸۶.۰۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۳۶) |
(۶۶.۴۸) |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۳) |
(۱.۳۸) |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۴ |
۷۳۹.۸ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
|
|