| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۵.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۲.۹ |
۳۲۹.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۸۸۶.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۸۳.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۴۶) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۸۹.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۹۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
۰ |
|
|