| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۱۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۸۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۵۸.۳۴ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۳.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۸۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|