| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۴۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۷۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۲ |
۵,۱۶۰.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۹۶.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۱.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۷۶.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۶ |
۲.۲۱ |
۷۰۷,۸۸۸.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۴۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۲) |
۷۶.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۵ |
۱۷,۷۰۳.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۱.۱۸ |
۵۲,۰۱۵.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۲.۵۴ |
۹,۳۴۱.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۱۷) |
(۹۰.۴۹) |
|
|