صندوق سرمایهگذاری بازارگردانی اکسیر سودا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۰.۷۳ | ۰.۵۲ | ۱,۳۲۳.۵۳ | ۵۵۷.۵۶ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | (۲.۹۶) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۷) | ۰ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۰.۵ | ۰ | ۵۱۶.۷ | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۰.۳ | ۰.۰۹ | ۱۹۵.۳۱ | ۳۷.۲۲ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۵.۴۹ | (۱.۰۷) | ۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸) |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | (۶.۳) | (۰.۵۱) | (۱۰۰) | (۸۴.۳۷) |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | (۰.۳) | ۰.۳۶ | (۶۷.۱۸) | ۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۰.۱۱ | ۰.۰۷ | ۴۷.۵۴ | ۲۹.۳۹ |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | (۰.۰۶) | ۰ | (۱۹.۷۹) | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | (۱.۰۹) | (۰.۳۸) | (۹۸.۱۴) | (۷۵.۰۱) |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۰.۵۲ | ۰.۶۵ | ۵۶۴.۱۵ | ۹۵۹.۸۱ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۱.۲۵ | ۰.۸۱ | ۹,۳۵۴.۵۷ | ۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | (۰.۰۷) | ۰.۰۲ | (۲۲.۳۱) | ۹.۱۱ |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | (۱.۶۲) | (۰.۹) | (۹۹.۷۵) | (۹۶.۳۶) |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۳۷) | ۰ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۸.۲ | ۰ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | (۶.۸) | ۰.۲۸ | (۱۰۰) | ۱۷۷.۸ |