| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۵,۱۸۴.۷۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۵۵ |
۱۱,۰۱۴.۹۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۲۰.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۳۶,۸۸۱.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۷.۸۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۴.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۴۵۶.۶۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۶۶.۳۷) |
|
|