| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۸.۹۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۵۲ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۴) |
۱.۸۶ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۱.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۷۳.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۰۸ |
۷,۶۰۶.۶۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۳۰.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۳ |
۱,۵۶۵.۸۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۱,۹۸۲.۹۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۹ |
۴۶۸.۸۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۸۹.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۳۴.۵۱) |
|
|