| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۸.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۲) |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۷۳.۰۱ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۶۵ |
۱.۱۶ |
۹۴۷.۸۴ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۱.۵۶ |
۰.۲۹ |
۲۸,۳۶۸.۰۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۵ |
۴۵۴.۲۶ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۵۰.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۲ |
(۸۱.۵۸) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۹.۷۱ |
۱.۵۹ |
۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۲۲ |
۲.۹۳ |
۳۰۶,۵۳۵.۲۱ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۳۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۹.۰۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۲۳.۵۴ |
۳۷۹.۳۴ |
|
|