| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۴۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۸۹.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۹۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۳.۰۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۰۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
|
|