| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۱) |
(۸۵.۴۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۹.۱۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۷۲.۳) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۷.۷۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۸.۴۶ |
۰.۱۱ |
۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱.۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۴) |
(۲۴.۵۸) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۴۶ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۷.۲۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳) |
۷۸.۱۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۹۳ |
۱.۰۷ |
۲,۸۰۸.۵۳ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۹۲ |
۰.۷ |
۲,۷۰۴.۱۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۸۸ |
۲۸۱.۱۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۸۱ |
۱.۴۶ |
۶۸,۴۲۶.۷۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۸) |
(۳.۷۸) |
|
|