| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۲۰.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۳۶,۸۸۱.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۷.۸۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۴.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۴۵۶.۶۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۱.۵ |
(۹۹.۵۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۵.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۲.۹ |
۳۲۹.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۸۸۶.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۸۳.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
|
|