| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۳۰۸.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۲۴۶.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۸ |
۲,۰۳۵.۵۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۶) |
۱۹۴.۷۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۴.۶۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۵۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۹۷.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۱.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۲۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|