| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۱.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۷۳.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۰۸ |
۷,۶۰۶.۶۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۳۰.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۳ |
۱,۵۶۵.۸۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۱,۹۸۲.۹۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۲۹ |
۴۶۸.۸۸ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۴.۱۶ |
۰.۰۸ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۸۹.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۲) |
(۷۴.۵۳) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۱) |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۴۳.۲۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۸۳) |
(۷۷.۳۸) |
|
|