| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۹۹ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹,۲۳۰,۰۰۰ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۲.۳۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۷.۷۱ |
۰ |
۵۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۹.۹۲ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۱.۱۸ |
(۰.۳۴) |
۷,۲۲۸.۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۹.۷۱) |
(۰.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۱) |
۴۰.۲۶ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۴۳ |
۷۳۰.۴ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۲) |
(۴۷.۶) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۶.۹۸ |
۰.۲۱ |
۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|