| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۹۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۷۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳) |
(۰.۳۷) |
(۶۶.۰۷) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱) |
(۹۴.۳۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۱۳) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۲۹.۹۶ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۹.۶۲ |
۰ |
۳۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۷.۷۴) |
۰.۶۸ |
(۱۰۰) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۱ |
(۸۷.۵) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹۲.۸۷ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۹۷.۶۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۰۶) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
|
|