| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۳.۰۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۰۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۶۱.۰۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱۰.۲۷) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۷.۴۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۳۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۵۷) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۶) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۲.۵۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۶ |
۰.۱۶ |
۱,۰۲۰.۱۶ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|