| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۹) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۱۴) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۶۵ |
۵۶۴.۱۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۲۵ |
۰.۸۱ |
۹,۳۵۴.۵۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۲.۳۱) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۶۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۸.۲ |
۰ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۶.۸) |
۰.۲۸ |
(۱۰۰) |
۱۷۷.۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۸۴.۹۴ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۵.۱۹) |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۲) |
(۶۵.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۶۴ |
۰.۱۱ |
۹۳۴.۹۶ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰ |
(۹۹.۸) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۴.۰۳ |
۶.۸۱ |
|
|