| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۸۳ |
۶۲۳.۶۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۴.۱۸) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۲) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۷.۵۵ |
۰ |
۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۵.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۸۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
|
|