| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۹) |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۹ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۴۳ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۴) |
۱۷۱.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۳.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۶۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۵۳) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۱.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۴,۸۹۸.۶ |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸۱.۶۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۳۰.۵۳ |
(۵۶.۵۹) |
|
|