| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۲.۹ |
۳۲۹.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۸۸۶.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۸۳.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۴۶) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۸۹.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۹۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
|
|