| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۶) |
۶,۹۴۳.۰۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۵.۵۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۸ |
(۵۷.۰۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۹.۲ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۵.۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۸ |
(۳۸.۱۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
۰ |
(۹۹.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۴۷ |
۷۸۱.۴۵ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|