| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۳.۸۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۹۶۲.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۳.۵۳ |
۰.۲۸ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۲) |
(۴۲.۶۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۱۰۲.۲۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۳.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۹۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵,۷۰۰.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۹.۷۲ |
۰.۱۷ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
|
|