| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۶۲) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۲) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۹) |
(۸۷.۲۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۱) |
(۱.۱۳) |
(۹۴.۸) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۳۹.۷۹) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۷ |
۲۰.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۶) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۴۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
|
|