| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۷.۱۸ |
۱.۶۱ |
۹,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۵۵ |
۱۱,۰۱۴.۹۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۲۰.۶۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۴.۴۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۲) |
۳۶,۸۸۱.۳۸ |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۳ |
۰.۰۹ |
۹۰۷.۸۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۴.۱۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۱.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۱۷,۴۵۶.۶۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۹) |
(۷۷.۹۹) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۱.۵ |
(۹۹.۵۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|