| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۳ |
(۶۲.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۴۰۶.۲۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۶۴ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۸۱ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۶۲.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۵۹ |
۱۸,۰۷۳.۳۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۵۱.۸ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۷۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
|
|