| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۵) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۷۹ |
۲۶۷.۹۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
(۰.۹۳) |
۷۲.۵۵ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
۲.۱۵ |
۴۶.۷۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۳.۰۲ |
۲.۲۱ |
۵,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۱) |
۰.۵۴ |
(۸۴.۲۹) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۷ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۸ |
۲.۱۶ |
۱۰,۴۲۷.۸۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۲.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۲۱۶,۰۸۳.۹۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۵) |
(۸۹.۳۴) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|