| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۹ |
۱۴۲.۲۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹۷ |
۱.۶۵ |
۳,۲۳۴.۹۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۲۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۴ |
۱۸۱.۳۸ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۵) |
(۸۴.۴۲) |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۵.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۸.۹۲) |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۶۴) |
۱.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۵) |
۱۳۱.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۷۳.۲۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۲ |
۲.۰۸ |
۷,۶۰۶.۶۳ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۱ |
۱.۶ |
۸۳۰.۷۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۳ |
۱,۵۶۵.۸۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
|
|