| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۴۶) |
(۵۶.۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۸۹.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۲ |
(۷۸.۹۹) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۳.۰۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
|
|