| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۳) |
۰.۳۱ |
(۶۶.۹۷) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۲ |
۰.۸۹ |
۵,۷۰۰.۷۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۹.۷۲ |
۰.۱۷ |
۵۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۶.۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۶۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|