| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۸۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۸۳ |
(۰.۴۸) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۳.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۸۱.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۰۸ |
۵۵۵.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۵) |
(۷۴.۴۴) |
(۹۹.۶) |
|
|