| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۹۴,۶۹۹.۴۵ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۱.۸۹ |
(۹۶.۸۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۴.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۸۱.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۳۵ |
۲,۰۵۷.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴ |
۱۳,۴۱۱.۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۱) |
۳۱۷.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۸ |
۱۳,۸۱۵.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۱۳ |
۴,۷۷۱.۹ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۵) |
۱۶۷.۹۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۱۶ |
۱.۹۳ |
۲۴۱,۱۶۲.۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۶ |
(۴۷.۶۹) |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|