| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۵.۲۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۲۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۰۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۱.۷۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۵۹.۳۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۸) |
(۸۹.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۱.۵۶) |
۰ |
(۹۹.۶۸) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۰.۷۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۸۸.۰۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۷۹۵.۶۲ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۱۲) |
۲۹,۱۸۳.۸۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|