| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۹۷.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۱.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۲۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۵.۸۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۴۶.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۴.۹۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۷ |
۲۵۴.۲۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۸.۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۲۲.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۹.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
|
|