| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۰.۵۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۷۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۱.۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۱۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۹۲ |
۱.۷۲ |
۱۰۲,۱۲۹.۴۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۹۵ |
۴.۲ |
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۵ |
۳۶۱.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۸.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۵۸.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۱ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۶۵.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|