| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۵۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۶.۳) |
۰.۲۵ |
(۱۰۰) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۶۳) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۵۳ |
۵۲.۹۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۳۲) |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۸۳ |
۱.۸۸ |
۷۵,۱۸۴.۷۵ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۱.۶۶) |
۰ |
(۹۹.۷۸) |
۰ |
|
|