| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۴.۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۸ |
۲۸۵.۸۴ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۷۸ |
۶۹۵.۳۳ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۱۵.۲۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۵۲) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۹) |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۳) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۶۹.۹ |
۹۵.۶۵ |
|
|