| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۷.۸۸) |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۶.۱۲) |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱ |
۱۸۳.۰۱ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۸.۹۲ |
۰.۰۴ |
۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴.۵۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۶) |
۳۶۱.۰۱ |
(۱۹.۱۹) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۱۰.۲۷) |
(۰.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۲۵.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۲) |
(۴۷.۲۲) |
(۸۴.۹۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۸ |
۴۳۷.۴۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۵) |
(۷۷.۳۹) |
(۴۱.۱۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۷) |
(۸۹.۵۷) |
(۸۱.۹۷) |
|
|