| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۵.۶۱ |
۰ |
۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳) |
(۹۵.۸۱) |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۷) |
۱.۵ |
(۹۹.۵۴) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۵.۶۸) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۲.۹ |
۳۲۹.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۵۴ |
۵۳,۸۸۶.۱۹ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۴۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۸) |
۲,۴۸۳.۰۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۴.۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۰.۴۶) |
(۵۶.۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۵.۸۳ |
۰ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۱) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۰۳ |
۳۸۹.۸۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰.۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲۰۱.۳۹ |
|
|