| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۶) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۴۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۶۵.۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۷۵۴.۵۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۸.۳۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۶,۸۷۹.۱۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۴ |
۴,۱۴۴.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۸۳ |
۳۹.۵۹ |
|
|