| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۵۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۹۷.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۱.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۲۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۵.۸۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۴۶.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۴.۹۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۷ |
۲۵۴.۲۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۸.۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۲۲.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|