| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۵۱.۸ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۷۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۴۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۶) |
۶,۹۴۳.۰۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۵.۵۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۸ |
(۵۷.۰۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۹.۲ |
۰ |
۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۷۵.۶۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۵.۳) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۸ |
(۳۸.۱۸) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۸ |
۱۴۳.۴ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|