| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۲) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۵۶ |
(۹۸.۸) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۲.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۶.۹۴ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۷۷.۴۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۳۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۹۷.۴) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۲.۷۵ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۱.۶۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۱۳) |
(۸۳.۴۲) |
|
|