| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۴۶.۴۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۹۷ |
۲۷,۱۹۰.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۸۶۱.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۲ |
۶۲,۰۳۱.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۶۷.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۶۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۵۳۹.۲۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۴,۷۳۴.۱۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۷,۳۲۹.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۵ |
(۳۶.۱۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۱۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|