| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۲.۹۸) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۱۸ |
۳,۹۷۶.۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۳ |
(۶۲.۲۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۸ |
۰.۹۳ |
۳۰۲.۳ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۱۳ |
۲۰,۴۰۶.۲۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۴.۶۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۶۲.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۵۹ |
۱۸,۰۷۳.۳۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|