| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۵ |
۳۶۱.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۷۳ |
۲,۱۷۸.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۷۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۵۸.۳۹ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۹۷ |
۳,۷۶۵.۰۹ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۶۸ |
۸۶۵.۲۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۳.۲۴) |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۰۹) |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۱.۷۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۲.۸۵ |
۰ |
|
|