| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۴) |
۲۸۱.۶۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۴۵) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۳) |
۶۳۰.۵۳ |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۲۷ |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۶) |
۷۴.۷۲ |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۳.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۴۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۲ |
۰ |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۳.۷۶) |
۰.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۳.۸۹ |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۹۷.۹۸) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۹۶۲.۱۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۰۴ |
۳.۵۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۴.۹۷ |
۰ |
|
|