ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۴۶.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۴.۹۶ |
۱۳۰.۴۷ |
۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۷ |
۲۵۴.۲۶ |
۲۸۳.۰۲ |
۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۸.۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۲۲.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۹.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۵) |
۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۹۱) |
۲۵.۱۲ |
۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۲۴) |
|