| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۱۸۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۱ |
(۴۱.۹۸) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۹) |
(۷۴.۲۴) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۳.۹) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۱۵.۹۴ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۵۳ |
۹۴۳.۷۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۷ |
۱.۸۶ |
۴۷,۶۱۰.۵۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۲.۱۴) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
|
|