| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۳۰۸.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۲۴۶.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۸ |
۲,۰۳۵.۵۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۶) |
۱۹۴.۷۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۴.۶۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۵۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۹۷.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۱.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۲۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۵.۸۷ |
۶۰۱.۳۵ |
|
|