| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۹۱ |
۲.۵۸ |
۱۰۰,۳۹۱.۵۲ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۱.۰۹ |
(۰.۷۸) |
۵,۰۴۴.۲۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۴۲) |
(۱.۷) |
(۷۸.۸۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۲.۴۱ |
۰ |
۵۹۴,۶۹۹.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۱.۸۹ |
(۹۶.۸۸) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۴.۲۵) |
۰.۴۳ |
(۱۰۰) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۸۲ |
۰.۱۶ |
۱,۸۸۱.۲۱ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۷۷) |
(۵۵.۸۸) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۳۵ |
۲,۰۵۷.۰۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۸ |
۰.۲۱ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴ |
۱۳,۴۱۱.۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۱.۱) |
۳۱۷.۴۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۸ |
۱۳,۸۱۵.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۰ |
(۹۹.۸۹) |
۰ |
|
|