| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۷ |
۱.۴۳ |
۲,۲۹۳.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۶.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۱۷ |
۱.۷۷ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۵ |
۷۰۵.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۴ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۰۵ |
۱۶,۳۳۸.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۹ |
۱,۳۶۸.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۴۰.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷۱ |
۰ |
|
|