| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۸۳ |
۲.۳۲ |
۲,۶۲۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۲.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۴۳ |
۶۰۳.۰۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۶۵ |
۱.۲۸ |
۹۶۰.۰۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۱۷ |
۱۰۲.۱۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۸ |
۲.۳۸ |
۱۰,۲۰۱.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۹۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۸ |
۲,۲۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۵۵ |
۲.۳۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۶۱,۴۲۱.۷۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۲.۱۱ |
۱۵,۲۸۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۷) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۲.۰۴ |
(۹۴.۴) |
|
|