| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۸۴.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱ |
۱,۴۴۰.۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰.۹۸ |
۳۸۹.۴۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
۱.۱۲ |
۶۸.۷۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۲ |
۶۷۰.۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۴۱,۷۶۸.۴۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۳.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۷۲.۱۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۱.۵۴) |
۲۳,۲۷۶.۱۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۷.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
|
|