| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۴۶.۴۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۹۷ |
۲۷,۱۹۰.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۸۶۱.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۲ |
۶۲,۰۳۱.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۶۷.۳۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۶۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۵۳۹.۲۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۴,۷۳۴.۱۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۷,۳۲۹.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۵ |
(۳۶.۱۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
|
|