| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۹.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۹۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۱۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۸۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۲۴.۰۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۱.۰۷) |
|
|