| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱۶) |
(۶۷.۹۹) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۲.۶۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۷.۸۶ |
۰ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۵) |
۸۳۱.۴۹ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۶.۰۴) |
۰.۸ |
(۱۰۰) |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۳.۸۱) |
۰.۲۴ |
(۱۰۰) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۱.۵۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹,۳۸۰.۳۹ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۸۵ |
۸۸۴.۶۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۳۷) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۸۶) |
(۲۸.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۰.۹۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۸۲) |
(۱۳.۵۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۳۴ |
۵۸۸.۸۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۵) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۹۴ |
(۵۴.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|