| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۴) |
(۷۷.۴۹) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۵۶) |
(۸۹.۳۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۰۸) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۲.۷۵ |
۰ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۹) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۱.۲۶) |
(۱۶.۰۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۱) |
(۹۱.۶۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۷.۱۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۳۵.۰۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۴۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۹۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۸۹ |
۰.۱۸ |
۲,۴۱۴.۲۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۶۸.۸۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۲.۷۱) |
۰.۸۱ |
(۱۰۰) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۴ |
۰.۵۷ |
۳۹۳.۴۶ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
|
|