| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۲) |
۶۷۱.۴۲ |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۴۴.۱۱ |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۷۳ |
(۱.۵۲) |
۱,۳۱۱.۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۶.۷۴) |
(۵۰.۵۸) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۲.۴۴) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۵) |
(۸۹.۱) |
(۹۳.۵) |
|
|