| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۱) |
۱.۰۵ |
(۳۲.۳۵) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۵ |
۱.۵۳ |
۲۵۴.۱۸ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۴۱ |
۷۹.۲۳ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
۰.۷۹ |
(۹۵.۴۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۲.۳۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۸ |
۰.۹ |
۱۰,۱۷۰.۲۶ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۳.۲۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۱.۴) |
۱.۲۷ |
(۹۹.۴۱) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۶۲ |
۲.۵ |
۳۵,۰۶۰.۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۱.۳۸) |
(۸۴.۵۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۶۲) |
(۹۶.۰۵) |
|
|