| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۱.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۷۶.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۶ |
۲.۲۱ |
۷۰۷,۸۸۸.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۴۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۲) |
۷۶.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۵ |
۱۷,۷۰۳.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۷۳ |
۱.۱۸ |
۵۲,۰۱۵.۱ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۲.۵۴ |
۹,۳۴۱.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۱۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۲.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۶.۲۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۱.۲۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۹ |
۲.۴۹ |
۷,۵۲۷.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۷۱۱.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۳۰.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
|
|