| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۶۷ |
(۰.۷۸) |
۴۱,۷۶۸.۴۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۳.۷۳) |
(۱.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۴ |
(۷۲.۱۹) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۵۱ |
(۱.۵۴) |
۲۳,۲۷۶.۱۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۱.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۷.۲۲) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
|
|