| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۶۲ |
۱,۱۹۲.۶۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸ |
۴,۲۳۴.۲۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۸ |
۰.۱ |
۱۷۵.۷۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۰.۸) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۸) |
۲,۳۰۸.۵۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۷) |
۲۴۶.۰۶ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۸ |
۲,۰۳۵.۵۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۴.۴۷ |
(۰.۶۵) |
۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۶) |
۱۹۴.۷۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۴.۶۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۶) |
۰ |
|
|