| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۱.۶۹ |
۰ |
۴۴,۹۵۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
(۳.۸۱) |
(۰.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۵ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۲.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۴.۰۷) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۲.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۱۲.۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۲۰.۵۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۷.۷۹) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۰.۴۵) |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۱۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۳.۸۹) |
(۵۷.۰۱) |
|
|