| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۷.۶۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۷۶ |
۷,۵۳۹.۲۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۷۲ |
۳۴,۷۳۴.۱۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۲ |
۱.۸ |
۱۷,۳۲۹.۸۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۵) |
(۳۸.۳۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۵ |
(۳۶.۱۶) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۱۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۴.۱۲) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۳.۷۳ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۴۶) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۴.۲۳ |
۱.۲۷ |
۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۵۴ |
۹۰۰.۹۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۵۹ |
۱.۲۳ |
۷۴۷.۶۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
|
|