| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰ |
۵,۲۱۸.۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۳.۸) |
۰.۲۷ |
(۱۰۰) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۶۶.۲۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۱.۱ |
۹۰۱.۲۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۰۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۵.۷۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۱.۹۸ |
(۰.۲۴) |
۱۲۷,۸۶۵.۷۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۶ |
(۱.۱۷) |
۱۵۶.۷۱ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۶۶ |
۱۱۲.۱۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۷) |
(۶۲.۶۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۴۸ |
۳,۴۷۵.۸۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|