| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۹) |
۰.۹ |
(۹۹.۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۱.۰۱ |
(۱.۷۶) |
۳,۷۶۶.۳۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۵) |
۳۵۴.۳۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۷۶) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۴۰.۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۵۲.۳۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۱ |
(۷۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۲۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۴۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۷۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۲ |
۵,۱۶۰.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۹۶.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
|
|