| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۱.۴۳) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۴۷) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۸۴) |
۰.۱۶ |
(۹۵.۴۸) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۱.۸۹ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۴۰.۰۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۱) |
(۱۰.۶۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۷۵۴.۵۱ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۸) |
۷۸.۳۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۱ |
(۸۵.۶۶) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۵ |
۱.۷۱ |
۲۶,۸۷۹.۱۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۸۴ |
۴,۱۴۴.۶۱ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۵۰.۸۳ |
۳۹.۵۹ |
|
|