| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۴۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۲۳ |
۱.۵۵ |
۱۳۴.۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۹ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۴ |
۰.۹۲ |
۸,۹۵۶.۹۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۷۶.۲۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۸ |
۳,۴۴۱.۵۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۶.۰۴ |
۱.۱۸ |
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۷۷ |
۲۰۸.۳۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۲۳ |
۸۰۹.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۹.۱۸ |
۰.۰۴ |
۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۸) |
(۴۳.۶۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۸ |
۱.۶۲ |
۹۲.۸۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۳.۴۵ |
۱.۶۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|