| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۹.۰۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۵۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۳) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۳.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
(۸.۱۷) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۸.۹۱) |
۲۵.۱۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۳.۴۲) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۶۰.۱۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۵) |
(۶۵.۳) |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵۷) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۸۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۳.۳۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۲.۴۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۱.۰۲ |
۰ |
۳,۹۲۴.۰۴ |
۰ |
|
|