| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۹.۸۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۷۵) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۶۲.۱۲) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۰.۵۹ |
۱,۰۶۲.۸۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۴ |
۱.۵۹ |
۱۸,۰۷۳.۳۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰ |
۴,۶۵۱.۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۱.۰۴) |
۰.۲۳ |
(۹۷.۷۹) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۴۴) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۶) |
۶,۹۴۳.۰۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۹۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۲.۲۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۲) |
۳۵.۵۷ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۸ |
(۵۷.۰۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۱) |
۰.۳۶ |
(۷۸) |
۲۷۶.۴ |
|
|