| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۲۵ |
۲.۵۴ |
۹,۳۴۱.۲۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۴) |
(۱۹.۱۷) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۲.۸۷ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۶.۲۳ |
۰.۴۶ |
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۰۸ |
۳۹۱.۲۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۱۹ |
۲.۴۹ |
۷,۵۲۷.۸۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۷۱۱.۳۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۴۳۰.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۶۳ |
۴,۲۴۶.۴۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۵۵ |
۱.۹۷ |
۲۷,۱۹۰.۵۴ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۸ |
۴,۸۶۱.۳۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۸ |
۲.۱۲ |
۶۲,۰۳۱.۱۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۷ |
۰ |
|
|