| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۶.۴۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۴.۱۷ |
۱.۷۷ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۵۷ |
۰.۰۵ |
۷۰۵.۹۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۲.۸۵) |
۰.۲۲ |
(۱۰۰) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۴۱ |
۲.۰۵ |
۱۶,۳۳۸.۹۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۹ |
۱,۳۶۸.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۷۷ |
۷۴۰.۰۵ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۸۷ |
۹,۲۳۴.۴۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۱۸ |
۱.۹۳ |
۷,۱۸۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۳.۲۲ |
۱.۴۴ |
۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|