| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۶۳ |
۴۳۵.۴۶ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۶۸) |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۷) |
۰.۸۵ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۶۳ |
۰.۱۳ |
۹۰۲.۰۵ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۴۶ |
(۸۷.۸۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۶۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۲.۸۳ |
(۰.۴۸) |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۸.۷۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۲.۰۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۳.۸۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۸۱.۹۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|