صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۰.۱۹ ۲.۱۷ ۱۰۲.۱۳ ۲۵۶,۴۴۹.۳۱
۳۰۲ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ۱.۲۸ ۲.۳۸ ۱۰,۲۰۱.۹۷ ۵۲۸,۹۰۴.۳۲
۳۰۳ ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۳۰۴ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۲) ۰
۳۰۵ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ (۰.۴۷) (۰.۲۴) (۸۱.۹۳) (۵۹.۱)
۳۰۶ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ ۰.۸۶ ۱.۲۸ ۲,۲۱۴.۳۲ ۱۰,۳۸۵.۹
۳۰۷ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ۴.۵۵ ۲.۳۲ ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۷,۷۶۹.۹۴
۳۰۸ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ۲.۰۴ ۲.۴ ۱۶۱,۴۲۱.۷۹ ۵۷۳,۵۵۴.۷۱
۳۰۹ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ ۱.۳۹ ۲.۱۱ ۱۵,۲۸۴.۵۱ ۲۰۴,۲۸۰.۹۴
۳۱۰ ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۳۱۱ ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ (۲.۰۷) ۰ (۹۹.۹۵) ۰
۳۱۲ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ۰.۱۳ (۰.۷۹) ۶۲.۰۴ (۹۴.۴)
۳۱۳ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ۰.۹۱ ۰.۱۶ ۲,۶۱۶.۸۵ ۸۰.۱۵
۳۱۴ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ۰.۸۷ ۱.۴۳ ۲,۲۹۳.۴۲ ۱۷,۴۷۶.۴۲
۳۱۵ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ (۰.۲۷) (۱.۵) (۶۲.۸۳) (۹۹.۶)
۳۱۶ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ (۰.۷۹) (۱.۹۵) (۹۴.۴۲) (۹۹.۹۲)
۳۱۷ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۳۱۸ ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ ۰ ۰ (۰.۶۵) ۰
۳۱۹ ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ (۱.۹۸) (۱.۴۳) (۹۹.۹۳) (۹۹.۴۸)