| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱۹ |
۲.۱۷ |
۱۰۲.۱۳ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۲۸ |
۲.۳۸ |
۱۰,۲۰۱.۹۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۱.۹۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۸ |
۲,۲۱۴.۳۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۴.۵۵ |
۲.۳۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۰۴ |
۲.۴ |
۱۶۱,۴۲۱.۷۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۳۹ |
۲.۱۱ |
۱۵,۲۸۴.۵۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۲.۰۷) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۹) |
۶۲.۰۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۹۱ |
۰.۱۶ |
۲,۶۱۶.۸۵ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۷ |
۱.۴۳ |
۲,۲۹۳.۴۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۵) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|