| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۹۱ |
(۷۰.۷۸) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶ |
۲.۱۸ |
۳۲,۶۲۷.۸۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۴۰۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۳۵) |
۰.۲۴ |
(۹۹.۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱.۲۴ |
(۷۸.۷۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۰۹ |
۲ |
۵,۱۶۰.۵۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۹ |
۱۷۱,۰۹۶.۳۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۸۱.۳۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۴۸ |
۷۶.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۴۶ |
۲.۲۱ |
۷۰۷,۸۸۸.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۵) |
(۳۸.۴۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۲) |
۷۶.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۴۳ |
۰.۵ |
۱۷,۷۰۳.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|