| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۴.۶۴) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۴ |
(۰.۰۳) |
۳۲۳.۶۳ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۵۴) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۰۵ |
۱.۰۸ |
۴,۴۹۷.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۹۳ |
۰ |
۲,۸۸۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۲ |
۰.۴ |
۳۶۱.۴۱ |
۳۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۱.۴۱ |
۰.۲۳ |
۱۶,۱۸۶.۸۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۱۹۵.۸۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۷۴ |
۳۴۶.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۴.۹۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۳۷ |
۲۵۴.۲۶ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۲۸.۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵ |
۰.۷۱ |
۵۲۲.۰۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|