| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۷ |
۱.۲۱ |
۷۰۸.۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۹.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۹ |
۲,۱۹۳.۶۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۳۳ |
۱.۷۶ |
۱۲,۳۶۵.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۱.۷۲ |
۰ |
۵۱,۰۴۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۶ |
(۴۳.۰۹) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۸ |
(۹۴.۲۴) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۶.۸۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۷ |
۰.۹۶ |
۴۶,۳۷۱.۶۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۵۴ |
۲.۴۸ |
۲۶,۲۶۱.۹۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۱۷ |
۱,۲۳۸.۲۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۵.۶۴ |
۰.۸۷ |
۴۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۳.۰۱ |
۱.۹۸ |
۴,۹۴۰,۰۰۰ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۶.۴۵) |
۰.۷۶ |
(۱۰۰) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹۳ |
۱.۸۸ |
۲,۷۹۴.۹۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|